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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 237.00 | 8 136.00 | 44 101.00 | 52 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 13 925.00 | 33 591.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 2 483.00 | 3 060.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 626.00 | 24 543.00 | 2 370 083.00 | 2 394 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
BZ Autres créances | 1 321 710.00 | | 1 321 710.00 | 1 321 710.00 |
CF Disponibilités | 743 675.00 | | 743 675.00 | 743 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 971.00 | | 2 142 971.00 | 2 142 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 597.00 | 24 543.00 | 4 513 054.00 | 4 537 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 117 581.00 | | 2 117 581.00 | 2 117 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 784.00 | | | 594 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 116.00 | | | 572 116.00 |
DH Report à nouveau | -127 329.00 | | | -127 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 417.00 | | | 599 417.00 |
DK Provisions réglementées | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 006.00 | | | 1 872 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 340.00 | | | 803 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 498.00 | | | 1 483 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 210.00 | | | 354 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 048.00 | | | 2 641 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 054.00 | | | 4 513 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 048.00 | | | 1 856 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 220 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 664.00 | | | 179 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 402.00 | | | -155 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726 213.00 | | | -726 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 550.00 | | | 1 428 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 012.00 | | | 1 375 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 709.00 | | 1 241 793.00 | 1 166 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897 403.00 | | 1 220 178.00 | 897 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 875.00 | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 2 394 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 704.00 | | 19 533.00 | 182 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | | 2 082.00 | 50 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 18 060.00 | | 6 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 7 295.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 10 766.00 | | 5 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 179 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 498.00 | 1 483 498.00 | | 1 483 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
VB T. V. A. | 265 377.00 | | | 265 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 340.00 | 18 340.00 | 587 500.00 | 803 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 365.00 | | | 728 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 046.00 | 1 399 296.00 | 21 750.00 | 1 421 046.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 048.00 | 1 856 048.00 | 587 500.00 | 2 641 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
ST Autres comptes | 1 334 473.00 | | | 1 334 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 888.00 | | | 268 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 674.00 | | | 1 391 674.00 |