| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 384.00 | 90 883.00 | 108 502.00 | 199 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 362.00 | 163 571.00 | 115 791.00 | 279 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 6 301.00 | 537.00 | 6 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 342.00 | 3 167 833.00 | 2 268 508.00 | 5 436 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 409.00 | | 233 409.00 | 233 409.00 |
BZ Autres créances | 834 589.00 | | 834 589.00 | 834 589.00 |
CF Disponibilités | 461 333.00 | | 461 333.00 | 461 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 581.00 | | 1 531 581.00 | 1 531 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 923.00 | 3 167 833.00 | 3 800 090.00 | 6 967 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 785 782.00 | 2 757 079.00 | 2 028 703.00 | 4 785 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 698.00 | | | 832 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 897.00 | | | 689 897.00 |
DH Report à nouveau | -728 422.00 | | | -728 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 076.00 | | | -855 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 457.00 | | | 507 457.00 |
DL TOTAL (I) | 446 554.00 | | | 446 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 325.00 | | | 1 141 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 046.00 | | | 1 985 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 690.00 | | | 226 690.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 536.00 | | | 3 353 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 090.00 | | | 3 800 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 625.00 | | | 2 784 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 439 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 082.00 | | | 334 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 082.00 | | | 334 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 573.00 | | | -352 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 693.00 | | | 832 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 769.00 | | | 1 687 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 076.00 | | | -855 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 059.00 | | 499 783.00 | 4 945 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 346 406.00 | | 439 376.00 | 4 346 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 5 436 342.00 | 8 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 785 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 293 675.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 453.00 | | 35 932.00 | 313 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 700.00 | | 24 475.00 | 277 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 921.00 | 979 912.00 | | 2 187 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887 798.00 | 869 281.00 | | 1 887 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 455.00 | 32 427.00 | | 208 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | 78 204.00 | | 91 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 046.00 | 1 985 046.00 | | 1 985 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 215 535.00 | 215 535.00 | | 215 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 325.00 | 572 414.00 | 568 911.00 | 1 141 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 573.00 | 352 573.00 | | 352 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 740.00 | 264 740.00 | | 264 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 748.00 | 1 070 248.00 | 7 500.00 | 1 077 748.00 |
VW T.V.A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 536.00 | 2 784 625.00 | 568 911.00 | 3 353 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
ST Autres comptes | 496 594.00 | | | 496 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 448.00 | | | 303 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 465.00 | | | 628 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |