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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 395.00 | 35 023.00 | 82 372.00 | 117 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 923.00 | 34 915.00 | 24 008.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 5 122.00 | 1 716.00 | 6 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 448.00 | 1 334 638.00 | 2 704 811.00 | 4 039 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 1 761 987.00 | | 1 761 987.00 | 1 761 987.00 |
CF Disponibilités | 294 469.00 | | 294 469.00 | 294 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 188.00 | | 2 115 188.00 | 2 115 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 637.00 | 1 334 638.00 | 4 819 999.00 | 6 154 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 641 094.00 | 1 159 579.00 | 2 481 516.00 | 3 641 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 784.00 | | | 594 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 116.00 | | | 572 116.00 |
DH Report à nouveau | -341 124.00 | | | -341 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 011.00 | | | -212 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639 769.00 | | | 639 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 533.00 | | | 1 253 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 904 757.00 | | | 904 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 013.00 | | | 886 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 006.00 | | | 1 459 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 976.00 | | | 246 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 466.00 | | | 3 566 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 999.00 | | | 4 819 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 791.00 | | | 2 892 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 858 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 237.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 184.00 | | | 297 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 184.00 | | | 449 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 752.00 | | | 447 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 945.00 | | | -575 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 715.00 | | | 1 479 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 726.00 | | | 1 691 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 011.00 | | | -212 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 045.00 | | 978 279.00 | 3 069 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 782 909.00 | | 858 185.00 | 2 782 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 4 039 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 641 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 202.00 | | 42 193.00 | 225 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 058.00 | | 70 401.00 | 53 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 500.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 400.00 | 634 237.00 | | 700 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 997.00 | 556 582.00 | | 602 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 186.00 | 64 837.00 | | 70 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 217.00 | 12 819.00 | | 27 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 904 757.00 | 904 757.00 | | 904 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 006.00 | 1 459 006.00 | | 1 459 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 387 665.00 | | | 387 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 013.00 | 212 338.00 | 561 175.00 | 886 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117 698.00 | | | 1 117 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020 243.00 | | | 1 020 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 804.00 | | | 353 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 219.00 | 1 820 719.00 | 7 500.00 | 1 828 219.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 466.00 | 2 892 791.00 | 561 175.00 | 3 566 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
ST Autres comptes | 994 978.00 | | | 994 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 721.00 | | | 1 130 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |