| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 453.00 | 58 455.00 | 104 997.00 | 163 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 362.00 | 85 878.00 | 176 484.00 | 262 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 5 790.00 | 1 048.00 | 6 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 059.00 | 2 187 921.00 | 2 757 138.00 | 4 945 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 403.00 | | 198 403.00 | 198 403.00 |
BZ Autres créances | 909 454.00 | | 909 454.00 | 909 454.00 |
CF Disponibilités | 452 887.00 | | 452 887.00 | 452 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 454.00 | | 1 562 454.00 | 1 562 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 513.00 | 2 187 921.00 | 4 319 592.00 | 6 507 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 346 406.00 | 1 887 798.00 | 2 458 609.00 | 4 346 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 698.00 | | | 832 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 897.00 | | | 689 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 422.00 | | | -728 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 799.00 | | | 581 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 971.00 | | | 1 375 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 915.00 | | | 967 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 639.00 | | | 1 763 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 592.00 | | | 211 592.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 621.00 | | | 2 943 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 592.00 | | | 4 319 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 936.00 | | | 2 236 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 705 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 825.00 | | | 182 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 980.00 | | | 375 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 980.00 | | | 375 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 926.00 | | | -474 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 426.00 | | | 1 331 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 848.00 | | | 2 059 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 422.00 | | | -728 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 448.00 | | 963 309.00 | 4 039 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 641 094.00 | | 705 312.00 | 3 641 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 699.00 | | 4 945 059.00 | 57 699.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 346 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 699.00 | | 277 700.00 | 57 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 395.00 | | 46 058.00 | 267 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 459.00 | | 211 939.00 | 123 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 638.00 | 853 283.00 | | 1 334 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159 579.00 | 728 219.00 | | 1 159 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 023.00 | 73 433.00 | | 135 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | 51 631.00 | | 40 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 639.00 | 1 763 639.00 | | 1 763 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 403.00 | 198 403.00 | | 198 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 307 070.00 | 307 070.00 | | 307 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 915.00 | 261 230.00 | 654 185.00 | 967 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 301.00 | | | 332 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 926.00 | 474 926.00 | | 474 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 067.00 | 1 109 567.00 | 7 500.00 | 1 117 067.00 |
VW T.V.A. | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 621.00 | 2 236 936.00 | 654 185.00 | 2 943 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
ST Autres comptes | 919 729.00 | | | 919 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 757.00 | | | 364 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 961.00 | | | 1 092 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |