| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 744.00 | 123 434.00 | 93 310.00 | 216 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 312.00 | 239 641.00 | 54 671.00 | 294 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 553.00 | 7 088.00 | 1 465.00 | 8 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 568.00 | 4 054 918.00 | 1 713 650.00 | 5 768 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 314.00 | | 245 314.00 | 245 314.00 |
BZ Autres créances | 702 658.00 | | 702 658.00 | 702 658.00 |
CF Disponibilités | 204 718.00 | | 204 718.00 | 204 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 940.00 | | 1 154 940.00 | 1 154 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 509.00 | 4 054 918.00 | 2 868 590.00 | 6 923 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 091 459.00 | 3 534 755.00 | 1 556 705.00 | 5 091 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 698.00 | | | 832 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 897.00 | | | 689 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 498.00 | | | -1 583 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 281.00 | | | -789 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
DL TOTAL (I) | -516 768.00 | | | -516 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 171.00 | | | 900 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 428.00 | | | 1 860 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 759.00 | | | 624 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 359.00 | | | 3 385 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 590.00 | | | 2 868 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 174.00 | | | 2 682 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 367 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 405.00 | | | 201 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 210.00 | | | 424 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 210.00 | | | 424 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 667.00 | | | -153 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 399.00 | | | 770 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 680.00 | | | 1 559 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 281.00 | | | -789 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436 342.00 | | 339 702.00 | 5 436 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 785 782.00 | | 305 677.00 | 4 785 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 475.00 | | 5 768 568.00 | 7 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 091 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | | 302 865.00 | 7 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 384.00 | | 17 360.00 | 349 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 675.00 | | 16 665.00 | 293 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 833.00 | 887 085.00 | | 3 167 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 757 079.00 | 777 676.00 | | 2 757 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 883.00 | 32 552.00 | | 240 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 871.00 | 76 858.00 | | 169 871.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 41 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 428.00 | 1 860 428.00 | | 1 860 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 314.00 | 245 314.00 | | 245 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 171.00 | 196 986.00 | 655 685.00 | 900 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 722.00 | 950 222.00 | 7 500.00 | 957 722.00 |
VW T.V.A. | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 359.00 | 2 682 174.00 | 655 685.00 | 3 385 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
ST Autres comptes | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 039.00 | | | 331 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |