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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 202.00 | 20 186.00 | 55 016.00 | 75 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 23 428.00 | 24 088.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 790.00 | 1 753.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 045.00 | 700 400.00 | 2 368 644.00 | 3 069 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BZ Autres créances | 636 744.00 | | 636 744.00 | 636 744.00 |
CF Disponibilités | 582 956.00 | | 582 956.00 | 582 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 964.00 | | 1 296 964.00 | 1 296 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 008.00 | 700 400.00 | 3 665 608.00 | 4 366 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 782 909.00 | 602 997.00 | 2 179 912.00 | 2 782 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 784.00 | | | 594 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 116.00 | | | 572 116.00 |
DH Report à nouveau | -73 791.00 | | | -73 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 333.00 | | | -267 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 996.00 | | | 585 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 771.00 | | | 1 411 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 410.00 | | | 796 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 405.00 | | | 1 143 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 545.00 | | | 313 545.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 837.00 | | | 2 253 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 608.00 | | | 3 665 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 837.00 | | | 1 568 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 665 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 853.00 | | | -441 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 334.00 | | | 1 538 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 333.00 | | | -267 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 626.00 | | 688 293.00 | 2 394 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 581.00 | | 665 328.00 | 2 117 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 875.00 | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 3 069 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 782 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 237.00 | | 22 965.00 | 202 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 543.00 | 675 857.00 | | 24 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 602 997.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 62 050.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 10 810.00 | | 16 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179 481.00 | | 179 481.00 | 179 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 481.00 | | 179 481.00 | 179 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 406.00 | 1 143 406.00 | | 1 143 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
VB T. V. A. | 192 573.00 | | | 192 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 416.00 | 111 410.00 | 632 506.00 | 796 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 171.00 | | | 444 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 883.00 | 714 008.00 | 7 875.00 | 721 883.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 837.00 | 1 568 837.00 | 632 500.00 | 2 253 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
ST Autres comptes | 733 023.00 | | | 733 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 393.00 | | | 826 393.00 |