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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 263 552.00 | | 19 263 552.00 | 19 263 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 265 138.00 | 1 586.00 | 19 263 552.00 | 19 265 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
BZ Autres créances | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 152.00 | | 786 152.00 | 786 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 051 290.00 | 1 586.00 | 20 049 704.00 | 20 051 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 912.00 | 292 870.00 | | 255 912.00 |
242 Autres charges externes. | 224 208.00 | 127 660.00 | | 224 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 384.00 | 14 533.00 | | 15 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
252 Charges sociales | 44 835.00 | 45 074.00 | | 44 835.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 219.00 | 177 739.00 | | 178 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 515.00 | -12 528.00 | | -146 515.00 |
280 Produits financiers | 3 177 763.00 | 1 164 008.00 | | 3 177 763.00 |
294 Charges financières | 992 845.00 | 693 073.00 | | 992 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 436.00 | 65 481.00 | | 65 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -378 304.00 | -174 695.00 | | -378 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 351 272.00 | 557 621.00 | | 2 351 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 196 000.00 | 6 564 000.00 | | 8 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 751.00 | 18 370.00 | | 46 751.00 |
DH Report à nouveau | 888 270.00 | 349 030.00 | | 888 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 272.00 | 567 621.00 | | 2 351 272.00 |
DK Provisions réglementées | 223 390.00 | 157 954.00 | | 223 390.00 |
DL TOTAL (I) | 11 741 983.00 | 7 693 275.00 | | 11 741 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 547.00 | 551 121.00 | | 92 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 547.00 | 551 121.00 | | 92 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 859.00 | 5 699 000.00 | | 532 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 706.00 | 5 024 858.00 | | 7 524 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 390 141.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | 25 356.00 | | 71 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | 15 162.00 | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 3 333.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 215 174.00 | 11 234 503.00 | | 8 215 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 049 704.00 | 19 478 899.00 | | 20 049 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 396.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 396.00 | | 1 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 954.00 | 65 436.00 | | 157 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 121.00 | 29 294.00 | 487 868.00 | 551 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 075.00 | 94 730.00 | 487 868.00 | 709 075.00 |
UG ‐ Financières | | 29 294.00 | 487 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 859.00 | | | 532 859.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 390.00 | | 2 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 848.00 | | | 629 848.00 |
UX Autres créances clients | 585 117.00 | | | 585 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524 706.00 | 1 096 134.00 | 4 285 712.00 | 7 524 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166 141.00 | | | 10 166 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 048.00 | 767 200.00 | 629 848.00 | 1 397 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 215 174.00 | 1 253 743.00 | 4 285 712.00 | 8 215 174.00 |