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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 582 471.00 | | 1 582 471.00 | 1 582 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 217 760.00 | 7 599 585.00 | 12 618 175.00 | 20 217 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BZ Autres créances | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
CF Disponibilités | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 173.00 | | 372 173.00 | 372 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 589 934.00 | 7 599 585.00 | 12 990 348.00 | 20 589 934.00 |
CU Autres participations | 18 633 703.00 | 7 598 000.00 | 11 035 703.00 | 18 633 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 000.00 | | | 8 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 788.00 | | | 244 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 770.00 | | | -1 130 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
DK Provisions réglementées | 327 177.00 | | | 327 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 162.00 | | | 7 870 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 254.00 | | | 250 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 254.00 | | | 250 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 859.00 | | | 532 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 411.00 | | | 3 222 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 645.00 | | | 1 046 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 932.00 | | | 4 869 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 990 348.00 | | | 12 990 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 072.00 | | | 2 727 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 685.00 | | | -42 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 243.00 | | | 438 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 666.00 | | | 196 666.00 |