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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 441 695.00 | 7 598 000.00 | 12 843 695.00 | 20 441 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 443 281.00 | 7 599 586.00 | 12 843 695.00 | 20 443 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
BZ Autres créances | 272 263.00 | | 272 263.00 | 272 263.00 |
CF Disponibilités | 330 226.00 | | 330 226.00 | 330 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 556.00 | | 823 556.00 | 823 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 266 836.00 | 7 599 586.00 | 13 667 251.00 | 21 266 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 000.00 | 8 196 000.00 | | 8 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 789.00 | 244 789.00 | | 244 789.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 255.00 | 4 650 982.00 | | -1 789 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 485.00 | -6 440 238.00 | | 658 485.00 |
DK Provisions réglementées | 327 178.00 | 327 178.00 | | 327 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 673 496.00 | 7 015 011.00 | | 7 673 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 783.00 | 170 025.00 | | 208 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 783.00 | 170 025.00 | | 208 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 859.00 | 532 859.00 | | 532 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 133.00 | 5 375 447.00 | | 4 293 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 045.00 | 266 553.00 | | 857 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 95 603.00 | | 62 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 80 959.00 | | 39 208.00 |
EA Autres dettes | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 784 972.00 | 6 353 230.00 | | 5 784 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 667 251.00 | 13 538 266.00 | | 13 667 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 831.00 | 38 364.00 | | 127 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 831.00 | -38 364.00 | | -127 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 683.00 | -67 530.00 | | -65 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 633.00 | 1 661 092.00 | | 1 127 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 148.00 | 8 101 330.00 | | 469 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 485.00 | -6 440 238.00 | | 658 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 178.00 | | | 327 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 025.00 | 38 758.00 | | 170 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 203.00 | 38 758.00 | | 497 203.00 |
UG ‐ Financières | | 38 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 859.00 | | 532 859.00 | 532 859.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 719.00 | 405 719.00 | | 405 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 807 991.00 | | 1 807 991.00 | 1 807 991.00 |
UX Autres créances clients | 221 066.00 | 221 066.00 | | 221 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293 133.00 | 1 078 845.00 | 3 214 288.00 | 4 293 133.00 |
VI Groupe et associés | 451 326.00 | 451 326.00 | | 451 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 804.00 | | | 676 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 264.00 | 272 264.00 | | 272 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 321.00 | 493 330.00 | 1 807 991.00 | 2 301 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 972.00 | 2 037 825.00 | 3 747 147.00 | 5 784 972.00 |