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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 618 759.00 | | 1 618 759.00 | 1 618 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 254 049.00 | 1 585.00 | 20 252 463.00 | 20 254 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 682.00 | | 161 682.00 | 161 682.00 |
BZ Autres créances | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 589.00 | | 397 589.00 | 397 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 651 638.00 | 1 585.00 | 20 650 052.00 | 20 651 638.00 |
CU Autres participations | 18 633 703.00 | | 18 633 703.00 | 18 633 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 000.00 | | | 8 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 314.00 | | | 164 314.00 |
DH Report à nouveau | 3 121 978.00 | | | 3 121 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 478.00 | | | 1 609 478.00 |
DK Provisions réglementées | 288 825.00 | | | 288 825.00 |
DL TOTAL (I) | 13 416 896.00 | | | 13 416 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 859.00 | | | 532 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 449 404.00 | | | 6 449 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 353.00 | | | 7 099 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 650 052.00 | | | 20 650 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 350.00 | | | 1 209 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 513.00 | | 209 513.00 | 209 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 513.00 | | 209 513.00 | 209 513.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 435.00 | | | -65 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 007.00 | | | -77 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 653.00 | | | 2 054 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 175.00 | | | 445 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 478.00 | | | 1 609 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 390.00 | 65 436.00 | | 223 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 390.00 | 65 436.00 | | 223 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 859.00 | | 532 859.00 | 532 859.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 618 760.00 | | | 1 618 760.00 |
UX Autres créances clients | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 449 405.00 | 1 092 261.00 | 4 285 712.00 | 6 449 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 428.00 | | | 1 071 428.00 |
VP Divers | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 241.00 | 391 482.00 | 1 618 760.00 | 2 010 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 353.00 | 1 209 350.00 | 4 818 571.00 | 7 099 353.00 |