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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 879 760.00 | 7 599 585.00 | 11 280 175.00 | 18 879 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BZ Autres créances | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
CF Disponibilités | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 333.00 | | 335 333.00 | 335 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 215 094.00 | 7 599 585.00 | 11 615 509.00 | 19 215 094.00 |
CU Autres participations | 18 633 703.00 | 7 598 000.00 | 11 035 703.00 | 18 633 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 737 037.00 | | | 6 737 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 966.00 | | | 449 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 788.00 | | | 244 788.00 |
DH Report à nouveau | -934 104.00 | | | -934 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 079.00 | | | 1 524 079.00 |
DK Provisions réglementées | 327 177.00 | | | 327 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348 945.00 | | | 8 348 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 980.00 | | | 2 450 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 989.00 | | | 731 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 563.00 | | | 3 266 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 509.00 | | | 11 615 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 563.00 | | | 1 166 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 124.00 | | | -38 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 110.00 | | | 1 771 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 079.00 | | | 1 524 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 217 761.00 | | | 20 217 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338 000.00 | 18 878 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 000.00 | 18 879 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216 175.00 | | | 20 216 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 178.00 | | | 327 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 178.00 | | | 327 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
UX Autres créances clients | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 980.00 | 350 980.00 | 1 400 000.00 | 2 450 980.00 |
VI Groupe et associés | 678 631.00 | 678 631.00 | | 678 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 145.00 | | | 3 747 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 718.00 | 192 247.00 | 244 471.00 | 436 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 563.00 | 1 166 563.00 | 1 400 000.00 | 3 266 563.00 |