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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 940.00 | | 1 697 940.00 | 1 697 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 333 230.00 | 7 599 585.00 | 12 733 644.00 | 20 333 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 690.00 | | 339 690.00 | 339 690.00 |
BZ Autres créances | 452 062.00 | | 452 062.00 | 452 062.00 |
CF Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 621.00 | | 804 621.00 | 804 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 137 852.00 | 7 599 585.00 | 13 538 266.00 | 21 137 852.00 |
CU Autres participations | 18 633 703.00 | 7 598 000.00 | 11 035 703.00 | 18 633 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 000.00 | | | 8 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
DH Report à nouveau | 4 650 982.00 | | | 4 650 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 440 237.00 | | | -6 440 237.00 |
DK Provisions réglementées | 327 177.00 | | | 327 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 011.00 | | | 7 015 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 859.00 | | | 532 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 447.00 | | | 5 375 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 230.00 | | | 6 353 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 538 266.00 | | | 13 538 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 655.00 | | | 1 534 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 634 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 469 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 363.00 | | | -38 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 530.00 | | | -67 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 091.00 | | | 1 661 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 329.00 | | | 8 101 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 440 237.00 | | | -6 440 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 825.00 | 38 353.00 | | 288 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 803.00 | 36 222.00 | | 133 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 628.00 | 74 575.00 | | 422 628.00 |
UG ‐ Financières | | 36 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 859.00 | | 532 859.00 | 532 859.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 553.00 | 266 553.00 | | 266 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 941.00 | | 1 697 941.00 | 1 697 941.00 |
UX Autres créances clients | 339 690.00 | 339 690.00 | | 339 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 389.00 | 1 089 673.00 | 4 285 716.00 | 5 375 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 428.00 | | | 1 071 428.00 |
VP Divers | 452 062.00 | 452 062.00 | | 452 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 693.00 | 791 752.00 | 1 697 941.00 | 2 489 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 230.00 | 1 534 655.00 | 4 818 575.00 | 6 353 230.00 |