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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 531.00 | 7 885.00 | 6 646.00 | 14 531.00 |
AH Fonds commercial | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 193.00 | 25 343.00 | 31 850.00 | 57 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 359.00 | 33 228.00 | 253 131.00 | 286 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 204.00 | 13 857.00 | 152 348.00 | 166 204.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 133.00 | 13 857.00 | 185 277.00 | 199 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 493.00 | 47 084.00 | 438 408.00 | 485 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | 279.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 9 107.00 | 5 307.00 | | 9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 4 000.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 110 337.00 | 109 587.00 | | 110 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 218.00 | 166 547.00 | | 148 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 268.00 | 51 541.00 | | 55 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 246.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 019.00 | 89 617.00 | | 92 019.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 258.00 | | 2 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 807.00 | 13 037.00 | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 071.00 | 326 245.00 | | 328 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 408.00 | 435 832.00 | | 438 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 009.00 | 178 232.00 | | 199 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 170.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 291.00 | 130.00 | 351 421.00 | 351 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 291.00 | 130.00 | 351 421.00 | 351 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -118.00 | -97.00 | | -118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 97.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -97.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 178.00 | 342 833.00 | | 353 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 428.00 | 338 833.00 | | 352 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 4 000.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 276.00 | | 2 583.00 | 285 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 800.00 | 286 359.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 800.00 | 57 193.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 133.00 | | 233.00 | 225 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | | 2 351.00 | 56 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 239.00 | 11 371.00 | 382.00 | 22 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 2 939.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 8 431.00 | 382.00 | 17 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | 6 503.00 | | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | 6 503.00 | | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 353.00 | 6 503.00 | | 7 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 204.00 | | | 166 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 014.00 | 18 951.00 | 82 056.00 | 148 014.00 |
VI Groupe et associés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VP Divers | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 066.00 | 188 266.00 | 3 800.00 | 192 066.00 |
VW T.V.A. | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 071.00 | 199 009.00 | 82 056.00 | 328 071.00 |