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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 006.00 | 10 931.00 | 4 075.00 | 15 006.00 |
AH Fonds commercial | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 862.00 | 29 007.00 | 31 855.00 | 60 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 503.00 | 39 939.00 | 250 564.00 | 290 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 348.00 | 18 101.00 | 146 247.00 | 164 348.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 934.00 | 18 101.00 | 174 833.00 | 192 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 437.00 | 58 040.00 | 425 397.00 | 483 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 479.00 | | 517.00 |
DH Report à nouveau | 9 820.00 | 9 107.00 | | 9 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695.00 | 750.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 118 031.00 | 110 337.00 | | 118 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 375.00 | 148 218.00 | | 137 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 330.00 | 55 268.00 | | 48 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 3 699.00 | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 007.00 | 92 019.00 | | 82 007.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 061.00 | | 2 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 469.00 | 26 807.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 366.00 | 328 071.00 | | 307 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 397.00 | 438 408.00 | | 425 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 943.00 | 199 009.00 | | 193 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | 204.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 412.00 | 110.00 | 362 522.00 | 362 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 412.00 | 110.00 | 362 522.00 | 362 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 655.00 | 353 178.00 | | 364 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 960.00 | 352 428.00 | | 356 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695.00 | 750.00 | | 7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 359.00 | | 7 744.00 | 286 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 290 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 60 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 366.00 | | 475.00 | 225 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 193.00 | | 7 269.00 | 57 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 228.00 | 10 311.00 | 3 600.00 | 33 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 3 046.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | 7 265.00 | 3 600.00 | 25 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 857.00 | 6 503.00 | 2 258.00 | 13 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 857.00 | 6 503.00 | 2 258.00 | 13 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 857.00 | 6 503.00 | 2 258.00 | 13 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 503.00 | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 101.00 | 21 678.00 | 88 595.00 | 135 101.00 |
VI Groupe et associés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VP Divers | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 734.00 | 168 384.00 | 28 350.00 | 196 734.00 |
VW T.V.A. | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 366.00 | 193 943.00 | 88 595.00 | 307 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |