| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 1 076.00 | 1 436.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 6 739.00 | 18 393.00 | 25 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 896.00 | 7 814.00 | 87 081.00 | 94 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 031.00 | 14 294.00 | 49 737.00 | 64 031.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 883.00 | 14 294.00 | 93 590.00 | 107 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 779.00 | 22 108.00 | 180 671.00 | 202 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 25 123.00 | 21 388.00 | | 25 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 712.00 | 3 735.00 | | 43 712.00 |
DL TOTAL (I) | 79 961.00 | 126 249.00 | | 79 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633.00 | 122 137.00 | | 15 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 29 526.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 4 849.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | 63 489.00 | | 22 279.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 2 190.00 | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 256.00 | 23 182.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 710.00 | 245 373.00 | | 100 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 671.00 | 371 622.00 | | 180 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 618.00 | 165 214.00 | | 93 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 13 606.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 672.00 | 105.00 | 146 777.00 | 146 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 672.00 | 105.00 | 146 777.00 | 146 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 800.00 | 332.00 | | 223 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 301.00 | 292.00 | | 167 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 499.00 | 40.00 | | 56 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | -287.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 889.00 | 345 394.00 | | 378 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 176.00 | 341 659.00 | | 335 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 712.00 | 3 735.00 | | 43 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 807.00 | | 20 612.00 | 295 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 523.00 | 94 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 742.00 | 68 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 981.00 | 25 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 652.00 | | 855.00 | 227 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | | 18 757.00 | 64 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 000.00 | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 268.00 | 4 768.00 | 54 222.00 | 57 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | 794.00 | 14 816.00 | 15 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | 3 975.00 | 39 406.00 | 42 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 232.00 | 7 875.00 | 3 814.00 | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 7 875.00 | 3 814.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 7 875.00 | 3 814.00 | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 875.00 | 3 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 031.00 | 42 827.00 | 21 204.00 | 64 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 579.00 | 8 487.00 | 7 092.00 | 15 579.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 357.00 | 52 153.00 | 22 204.00 | 74 357.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 710.00 | 93 618.00 | 7 092.00 | 100 710.00 |