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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 817.00 | 15 099.00 | 1 718.00 | 16 817.00 |
AH Fonds commercial | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 755.00 | 42 169.00 | 21 585.00 | 63 755.00 |
AX Avances et acomptes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 807.00 | 57 268.00 | 238 539.00 | 295 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 547.00 | 10 232.00 | 113 315.00 | 123 547.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 314.00 | 10 232.00 | 133 082.00 | 143 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 122.00 | 67 500.00 | 371 622.00 | 439 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 902.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 21 388.00 | 17 130.00 | | 21 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | 4 482.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 126 249.00 | 122 514.00 | | 126 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 137.00 | 150 731.00 | | 122 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 526.00 | 22 418.00 | | 29 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 9 464.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 85 029.00 | | 63 489.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 3 029.00 | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 182.00 | 20 724.00 | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 373.00 | 291 395.00 | | 245 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 622.00 | 413 909.00 | | 371 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 214.00 | 182 868.00 | | 165 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 606.00 | 13 936.00 | | 13 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 323.00 | 165.00 | 344 488.00 | 344 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 323.00 | 165.00 | 344 488.00 | 344 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 394.00 | 367 482.00 | | 345 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 659.00 | 363 000.00 | | 341 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | 4 482.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 141.00 | | 3 666.00 | 292 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 462.00 | | 1 190.00 | 226 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 880.00 | | 2 476.00 | 61 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 236.00 | 8 032.00 | | 49 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 1 044.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | 6 988.00 | | 35 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 2 877.00 | | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | 2 877.00 | | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | 2 877.00 | | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 547.00 | 111 276.00 | 12 271.00 | 123 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 532.00 | 28 373.00 | 80 159.00 | 108 532.00 |
VI Groupe et associés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 114.00 | 131 044.00 | 16 071.00 | 147 114.00 |
VW T.V.A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 373.00 | 165 214.00 | 80 159.00 | 245 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |