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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 1 712.00 | 721.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 10 589.00 | 14 746.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 019.00 | 12 301.00 | 82 719.00 | 95 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | 9 387.00 | 54 613.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 675.00 | 9 387.00 | 75 288.00 | 84 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 695.00 | 21 688.00 | 158 007.00 | 179 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 68 835.00 | 25 123.00 | | 68 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | 43 712.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 80 500.00 | 79 961.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 028.00 | 15 633.00 | | 10 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052.00 | 47 000.00 | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 6 890.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 22 279.00 | | 20 862.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 2 653.00 | | 13 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 685.00 | 6 256.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 506.00 | 100 710.00 | | 77 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 007.00 | 180 671.00 | | 158 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 283.00 | 93 618.00 | | 56 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | -107.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 395.00 | 378 889.00 | | 116 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 855.00 | 335 176.00 | | 115 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | 43 712.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 896.00 | | 203.00 | 94 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 95 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 68 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | | 203.00 | 25 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 814.00 | 4 566.00 | 79.00 | 7 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 715.00 | 79.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | 3 850.00 | | 6 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 294.00 | | 4 907.00 | 14 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 294.00 | | 4 907.00 | 14 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 294.00 | | 4 907.00 | 14 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 49 345.00 | 14 655.00 | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 968.00 | 5 745.00 | 4 223.00 | 9 968.00 |
VI Groupe et associés | 18 052.00 | 1 052.00 | 17 000.00 | 18 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 860.00 | 58 205.00 | 15 655.00 | 73 860.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 506.00 | 56 283.00 | 21 223.00 | 77 506.00 |