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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 14 054.00 | 1 572.00 | 15 627.00 |
AH Fonds commercial | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 880.00 | 35 182.00 | 26 698.00 | 61 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 141.00 | 49 236.00 | 242 906.00 | 292 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 966.00 | 7 355.00 | 144 611.00 | 151 966.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 358.00 | 7 355.00 | 171 003.00 | 178 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 500.00 | 56 591.00 | 413 909.00 | 470 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 517.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | 17 130.00 | 9 820.00 | | 17 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 7 695.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 122 514.00 | 118 031.00 | | 122 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 731.00 | 137 375.00 | | 150 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 418.00 | 48 330.00 | | 22 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 13 781.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 029.00 | 82 007.00 | | 85 029.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 2 404.00 | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 724.00 | 23 469.00 | | 20 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 395.00 | 307 366.00 | | 291 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 909.00 | 425 397.00 | | 413 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 868.00 | 193 943.00 | | 182 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 936.00 | 2 275.00 | | 13 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 957.00 | 90.00 | 356 047.00 | 355 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 957.00 | 90.00 | 356 047.00 | 355 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 482.00 | 364 655.00 | | 367 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 000.00 | 356 960.00 | | 363 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 7 695.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 503.00 | | 3 738.00 | 290 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 292 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 61 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 841.00 | | 621.00 | 225 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 862.00 | | 3 118.00 | 60 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 939.00 | 11 397.00 | 2 100.00 | 39 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | 3 123.00 | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 007.00 | 8 274.00 | 2 100.00 | 29 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 101.00 | | 10 746.00 | 18 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 101.00 | | 10 746.00 | 18 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 101.00 | | 10 746.00 | 18 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UP Prêts | | | 3 800.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 966.00 | 143 148.00 | 8 819.00 | 151 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 794.00 | 28 268.00 | 106 647.00 | 136 794.00 |
VI Groupe et associés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 158.00 | 169 540.00 | 12 619.00 | 182 158.00 |
VW T.V.A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 395.00 | 182 868.00 | 106 647.00 | 291 395.00 |