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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE DANIEL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-09 Public 2021-11-30 Complete
2021-04-22 Public 2020-11-30 Complete
2020-06-09 Public 2019-11-30 Complete
2019-07-03 Public 2018-11-30 Complete
2018-08-27 Public 2017-11-30 Complete
2017-06-15 Public 2016-11-30 Complete
DénominationFINANCIERE DANIEL
Siren798156683
Cloture30/11/2016
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt3178
Numéro de Gestion2013B00844
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/11/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt15/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44510 LE POULIGUEN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BB Créances rattachées à des participations 403 157.00 403 157.00 403 157.00
BJ TOTAL (I) 727 779.00 727 779.00 727 779.00
BZ Autres créances 329.00 329.00 329.00
CF Disponibilités 1 511.00 1 511.00 1 511.00
CJ TOTAL (II) 1 840.00 1 840.00 1 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 729 619.00 729 619.00 729 619.00
CP Parts à moins d’un an 73 157.00 73 157.00
CU Autres participations 324 622.00 324 622.00 324 622.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 30 431.00 30 431.00
DH Report à nouveau -9 936.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43 022.00 41 367.00 43 022.00
DK Provisions réglementées 25 540.00 17 042.00 25 540.00
DL TOTAL (I) 109 993.00 58 473.00 109 993.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152 996.00 181 691.00 152 996.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 458 717.00 432 000.00 458 717.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 800.00 1 800.00 1 800.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 112.00 6 112.00
EC TOTAL (IV) 619 625.00 615 491.00 619 625.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 729 619.00 673 964.00 729 619.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 95 714.00 62 494.00 95 714.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 2 441.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 148.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 589.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 589.00
GJ Produits financiers de participations 54 531.00
GP Total des produits financiers (V) 54 531.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 911.00
GU Total des charges financières (VI) 3 911.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 50 619.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 48 030.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 498.00 8 498.00 8 498.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 498.00 8 498.00 8 498.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 498.00 -8 498.00 -8 498.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 490.00 -3 257.00 -3 490.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 43 022.00 41 367.00 43 022.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 657 613.00 657 613.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 727 779.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 727 779.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 657 613.00 657 613.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 17 042.00 8 498.00 17 042.00
7C TOTAL GENERAL 17 042.00 8 498.00 17 042.00
UJ ‐ Exceptionnelles 8 498.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 800.00 1 800.00 1 800.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 458 717.00 58 717.00 400 000.00 458 717.00
UL Créances rattachées à des participations 403 157.00 73 157.00 403 157.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 152 996.00 29 085.00 123 911.00 152 996.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 403 485.00 73 485.00 330 000.00 403 485.00
Z2 Dette représentative de titres empruntés 619 625.00 95 714.00 523 911.00 619 625.00