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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 157.00 | | 403 157.00 | 403 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 779.00 | | 727 779.00 | 727 779.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 619.00 | | 729 619.00 | 729 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
CU Autres participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
DH Report à nouveau | | -9 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 022.00 | 41 367.00 | | 43 022.00 |
DK Provisions réglementées | 25 540.00 | 17 042.00 | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 109 993.00 | 58 473.00 | | 109 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 996.00 | 181 691.00 | | 152 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 717.00 | 432 000.00 | | 458 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 625.00 | 615 491.00 | | 619 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 619.00 | 673 964.00 | | 729 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 714.00 | 62 494.00 | | 95 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | -8 498.00 | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | -3 257.00 | | -3 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 022.00 | 41 367.00 | | 43 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 613.00 | | | 657 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 613.00 | | | 657 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 042.00 | 8 498.00 | | 17 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 042.00 | 8 498.00 | | 17 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 717.00 | 58 717.00 | 400 000.00 | 458 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 157.00 | 73 157.00 | | 403 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 996.00 | 29 085.00 | 123 911.00 | 152 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 485.00 | 73 485.00 | 330 000.00 | 403 485.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 619 625.00 | 95 714.00 | 523 911.00 | 619 625.00 |