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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE DANIEL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-09 Public 2021-11-30 Complete
2021-04-22 Public 2020-11-30 Complete
2020-06-09 Public 2019-11-30 Complete
2019-07-03 Public 2018-11-30 Complete
2018-08-27 Public 2017-11-30 Complete
2017-06-15 Public 2016-11-30 Complete
DénominationFINANCIERE DANIEL
Siren798156683
Cloture30/11/2017
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt3758
Numéro de Gestion2013B00844
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/11/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt27/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44510 LE POULIGUEN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BB Créances rattachées à des participations 453 699.00 453 699.00 453 699.00
BJ TOTAL (I) 778 321.00 778 321.00 778 321.00
BZ Autres créances 329.00 329.00 329.00
CF Disponibilités 255.00 255.00 255.00
CJ TOTAL (II) 583.00 583.00 583.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 778 904.00 778 904.00 778 904.00
CP Parts à moins d’un an 53 699.00 53 699.00
CU Autres participations 324 622.00 324 622.00 324 622.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 73 453.00 30 431.00 73 453.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94 301.00 43 022.00 94 301.00
DK Provisions réglementées 34 038.00 25 540.00 34 038.00
DL TOTAL (I) 212 792.00 109 993.00 212 792.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123 911.00 152 996.00 123 911.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 439 890.00 458 717.00 439 890.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 800.00 1 800.00 1 800.00
DY Dettes fiscales et sociales 511.00 6 112.00 511.00
EC TOTAL (IV) 566 112.00 619 625.00 566 112.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 778 904.00 729 619.00 778 904.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 72 274.00 95 714.00 72 274.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 2 441.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 149.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 590.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 590.00
GJ Produits financiers de participations 106 559.00
GP Total des produits financiers (V) 106 559.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 520.00
GU Total des charges financières (VI) 3 520.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 103 039.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 100 449.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 498.00 8 498.00 8 498.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 498.00 8 498.00 8 498.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 498.00 -8 498.00 -8 498.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 350.00 -3 490.00 -2 350.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106 559.00 54 531.00 106 559.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 258.00 11 508.00 12 258.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 94 301.00 43 022.00 94 301.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 727 779.00 727 779.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 778 321.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 778 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 727 779.00 727 779.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 25 540.00 8 498.00 25 540.00
7C TOTAL GENERAL 25 540.00 8 498.00 25 540.00
UJ ‐ Exceptionnelles 8 498.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 800.00 1 800.00 1 800.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 439 890.00 39 890.00 400 000.00 439 890.00
UL Créances rattachées à des participations 453 699.00 53 699.00 453 699.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123 911.00 30 073.00 93 838.00 123 911.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 085.00 29 085.00
VP Divers 329.00 329.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 511.00 511.00 511.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 454 028.00 54 028.00 400 000.00 454 028.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 566 112.00 72 274.00 493 838.00 566 112.00