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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 699.00 | | 453 699.00 | 453 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 321.00 | | 778 321.00 | 778 321.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 904.00 | | 778 904.00 | 778 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
CU Autres participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 453.00 | 30 431.00 | | 73 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 301.00 | 43 022.00 | | 94 301.00 |
DK Provisions réglementées | 34 038.00 | 25 540.00 | | 34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 212 792.00 | 109 993.00 | | 212 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 911.00 | 152 996.00 | | 123 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 890.00 | 458 717.00 | | 439 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 6 112.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 112.00 | 619 625.00 | | 566 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 904.00 | 729 619.00 | | 778 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 274.00 | 95 714.00 | | 72 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | -8 498.00 | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 350.00 | -3 490.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 559.00 | 54 531.00 | | 106 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258.00 | 11 508.00 | | 12 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 301.00 | 43 022.00 | | 94 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 779.00 | | | 727 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 779.00 | | | 727 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 540.00 | 8 498.00 | | 25 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 540.00 | 8 498.00 | | 25 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 890.00 | 39 890.00 | 400 000.00 | 439 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 699.00 | 53 699.00 | | 453 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 911.00 | 30 073.00 | 93 838.00 | 123 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 028.00 | 54 028.00 | 400 000.00 | 454 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 112.00 | 72 274.00 | 493 838.00 | 566 112.00 |