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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 267.00 | | 525 267.00 | 525 267.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 421 907.00 | | 421 907.00 | 421 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 728.00 | | 422 728.00 | 422 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 995.00 | | 947 995.00 | 947 995.00 |
CU Autres participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 289.00 | 364 745.00 | | 419 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | 54 544.00 | | 105 374.00 |
DK Provisions réglementées | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 578 151.00 | 472 777.00 | | 578 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 203.00 | 361 434.00 | | 345 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 1 800.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 844.00 | 428 677.00 | | 369 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 995.00 | 901 454.00 | | 947 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 844.00 | 428 677.00 | | 369 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 712.00 | -4 921.00 | | -5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 644.00 | 54 778.00 | | 103 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 731.00 | 235.00 | | -1 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 375.00 | 54 543.00 | | 105 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 883.00 | | | 595 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 616.00 | 525 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 616.00 | 525 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 883.00 | | | 595 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 203.00 | 345 203.00 | | 345 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |