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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 883.00 | | 595 883.00 | 595 883.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 296 922.00 | | 296 922.00 | 296 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 571.00 | | 305 571.00 | 305 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 454.00 | | 901 454.00 | 901 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
CU Autres participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 745.00 | 264 707.00 | | 364 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 544.00 | 100 038.00 | | 54 544.00 |
DK Provisions réglementées | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 472 777.00 | 418 233.00 | | 472 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 443.00 | 63 170.00 | | 65 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 434.00 | 372 422.00 | | 361 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 677.00 | 446 919.00 | | 428 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 454.00 | 865 152.00 | | 901 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 677.00 | 415 024.00 | | 428 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 921.00 | 1 145.00 | | -4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 778.00 | 106 321.00 | | 54 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235.00 | 6 282.00 | | 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 543.00 | 100 039.00 | | 54 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 213.00 | | | 780 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 330.00 | 595 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 330.00 | 595 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 213.00 | | | 780 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 434.00 | 361 434.00 | | 361 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 677.00 | 428 677.00 | | 428 677.00 |