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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 308.00 | | 515 308.00 | 515 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 930.00 | | 839 930.00 | 839 930.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 682.00 | | 848 682.00 | 848 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
CU Autres participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 754.00 | 73 453.00 | | 167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 952.00 | 94 301.00 | | 96 952.00 |
DK Provisions réglementées | 42 488.00 | 34 038.00 | | 42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 318 195.00 | 212 792.00 | | 318 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 838.00 | 123 911.00 | | 93 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 874.00 | 439 890.00 | | 433 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 511.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 488.00 | 566 112.00 | | 530 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 682.00 | 778 904.00 | | 848 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 317.00 | 72 274.00 | | 67 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 450.00 | 8 498.00 | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | 8 498.00 | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | -8 498.00 | | -8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 878.00 | -2 350.00 | | -3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 058.00 | 106 559.00 | | 107 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106.00 | 12 258.00 | | 10 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 952.00 | 94 301.00 | | 96 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 321.00 | | 61 609.00 | 778 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 321.00 | | 61 609.00 | 778 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 874.00 | 33 874.00 | 400 000.00 | 433 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 308.00 | 117 200.00 | 398 108.00 | 515 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 838.00 | 30 668.00 | 63 170.00 | 93 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 637.00 | 117 529.00 | 398 108.00 | 515 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 488.00 | 67 317.00 | 463 170.00 | 530 488.00 |