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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 591.00 | | 455 591.00 | 455 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 213.00 | | 780 213.00 | 780 213.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 152.00 | | 865 152.00 | 865 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
CU Autres participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 707.00 | 167 754.00 | | 264 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 038.00 | 96 952.00 | | 100 038.00 |
DK Provisions réglementées | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 418 233.00 | 318 195.00 | | 418 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 170.00 | 93 838.00 | | 63 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 422.00 | 433 874.00 | | 372 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | 975.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 919.00 | 530 488.00 | | 446 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 152.00 | 848 682.00 | | 865 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 024.00 | 67 317.00 | | 15 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 422.00 | | | 372 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | -3 878.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 321.00 | 107 058.00 | | 106 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283.00 | 10 106.00 | | 6 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 038.00 | 96 952.00 | | 100 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 930.00 | | | 839 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 717.00 | 780 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 717.00 | 780 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 930.00 | | | 839 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 591.00 | 55 591.00 | 400 000.00 | 455 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 170.00 | 31 275.00 | 31 895.00 | 63 170.00 |
VI Groupe et associés | 372 422.00 | 372 422.00 | | 372 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 791.00 | 55 791.00 | 400 000.00 | 455 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 919.00 | 415 024.00 | 31 895.00 | 446 919.00 |