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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 10 643.00 | 12.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | 1 651.00 | 3 164.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 030.00 | 12 295.00 | 196 735.00 | 209 030.00 |
BT Marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 480.00 | 12 295.00 | 239 186.00 | 251 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 203.00 | 8 844.00 | | 8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 810.00 | 19 359.00 | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 32 013.00 | 36 203.00 | | 32 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 140.00 | 135 846.00 | | 110 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 52 411.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 173.00 | 231 660.00 | | 207 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 186.00 | 267 864.00 | | 239 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 906.00 | 121 665.00 | | 123 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 102.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -101.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 690.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 328.00 | 387 494.00 | | 327 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 518.00 | 368 136.00 | | 311 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 810.00 | 19 359.00 | | 15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 4 212.00 | 12 294.00 | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 4 212.00 | 12 294.00 | 8 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 140.00 | 26 873.00 | 83 266.00 | 110 140.00 |
VI Groupe et associés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 18 425.00 | 13 559.00 | 31 985.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 172.00 | 123 906.00 | 83 266.00 | 207 172.00 |