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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 4 030.00 | 34 820.00 | 38 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 065.00 | 14 685.00 | 228 380.00 | 243 065.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 471.00 | 14 685.00 | 281 785.00 | 296 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 733.00 | 24 013.00 | | 39 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | 15 720.00 | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 54 368.00 | 47 733.00 | | 54 368.00 |
DP Provisions pour risques | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 220.00 | 130 351.00 | | 101 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 868.00 | 40 597.00 | | 38 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 45 843.00 | | 50 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 675.00 | 11 840.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 096.00 | 228 631.00 | | 205 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 785.00 | 276 364.00 | | 281 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 177.00 | 139 473.00 | | 150 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 35.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 415.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 2 619.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 156.00 | 274 902.00 | | 263 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 521.00 | 259 182.00 | | 256 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 636.00 | 15 720.00 | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 065.00 | | 1 000.00 | 242 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 505.00 | | 1 000.00 | 48 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 464.00 | 1 221.00 | 14 685.00 | 13 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 1 221.00 | 14 685.00 | 13 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 026.00 | 13 108.00 | 50 786.00 | 68 026.00 |
VI Groupe et associés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 177.00 | 20 617.00 | 13 559.00 | 34 177.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 095.00 | 150 177.00 | 50 786.00 | 205 095.00 |