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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 2 809.00 | 35 042.00 | 37 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 065.00 | 13 464.00 | 228 601.00 | 242 065.00 |
BT Marchandises | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 827.00 | 13 464.00 | 276 363.00 | 289 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 363.00 | | | 276 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 902.00 | | | 274 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 182.00 | | | 259 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 030.00 | | 33 035.00 | 209 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | | 33 035.00 | 15 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294.00 | 1 169.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | 1 169.00 | | 12 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 351.00 | 41 193.00 | 78 922.00 | 130 351.00 |
VI Groupe et associés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 083.00 | 20 523.00 | 13 559.00 | 34 083.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 630.00 | 139 473.00 | 78 922.00 | 228 630.00 |