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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 5 425.00 | 33 426.00 | 38 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 065.00 | 16 080.00 | 226 986.00 | 243 065.00 |
BT Marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 465.00 | 16 080.00 | 278 386.00 | 294 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 368.00 | 39 733.00 | | 46 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | 6 636.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 60 840.00 | 54 368.00 | | 60 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 919.00 | 101 220.00 | | 85 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470.00 | 38 868.00 | | 56 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 50 332.00 | | 48 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | 14 675.00 | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 545.00 | 205 096.00 | | 217 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 386.00 | 281 785.00 | | 278 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 852.00 | 150 177.00 | | 188 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 004.00 | 356.00 | | 26 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -356.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 123.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 169.00 | 263 156.00 | | 288 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 697.00 | 256 521.00 | | 281 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 472.00 | 6 636.00 | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 685.00 | 1 394.00 | 16 079.00 | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | 1 394.00 | 16 079.00 | 14 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 918.00 | 57 226.00 | 28 692.00 | 85 918.00 |
VI Groupe et associés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 930.00 | 18 371.00 | 13 559.00 | 31 930.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 545.00 | 188 852.00 | 28 692.00 | 217 545.00 |