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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 6 393.00 | 32 457.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 065.00 | 17 048.00 | 226 016.00 | 243 065.00 |
BT Marchandises | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 176.00 | 17 048.00 | 256 127.00 | 273 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 040.00 | 45 568.00 | | 52 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 908.00 | 6 472.00 | | -51 908.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932.00 | 60 840.00 | | 8 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 803.00 | 85 918.00 | | 115 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 409.00 | 56 470.00 | | 57 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 116.00 | 48 582.00 | | 43 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 752.00 | 26 573.00 | | 30 752.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 195.00 | 217 545.00 | | 247 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 127.00 | 278 385.00 | | 256 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 195.00 | 217 545.00 | | 247 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 592.00 | 17 379.00 | | 12 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 028.00 | 288 169.00 | | 166 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 936.00 | 281 697.00 | | 217 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 908.00 | 6 472.00 | | -51 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 079.00 | 968.00 | 17 048.00 | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 968.00 | 17 048.00 | 16 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VI Groupe et associés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 195.00 | 247 195.00 | | 247 195.00 |