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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 6 725.00 | 32 125.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 065.00 | 17 380.00 | 225 684.00 | 243 065.00 |
BT Marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 889.00 | 17 380.00 | 257 509.00 | 274 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 52 040.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 660.00 | -51 908.00 | | -13 660.00 |
DL TOTAL (I) | -4 727.00 | 8 932.00 | | -4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 782.00 | 115 803.00 | | 105 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 651.00 | 57 409.00 | | 73 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 43 116.00 | | 47 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 526.00 | 30 752.00 | | 35 526.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 236.00 | 247 195.00 | | 262 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 509.00 | 256 127.00 | | 257 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 236.00 | 247 195.00 | | 262 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 710.00 | 12 592.00 | | 19 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 089.00 | 166 028.00 | | 210 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 749.00 | 217 936.00 | | 223 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 660.00 | -51 908.00 | | -13 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 065.00 | 243 065.00 | | 243 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 048.00 | 332.00 | | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | 332.00 | | 17 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VI Groupe et associés | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 236.00 | 262 236.00 | | 262 236.00 |