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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 777.00 | 52 204.00 | 245 572.00 | 297 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 798.00 | 52 204.00 | 385 593.00 | 437 798.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
072 Créances – Autres | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 349.00 | | 277 349.00 | 277 349.00 |
110 Total général Actif | 715 146.00 | 52 204.00 | 662 942.00 | 715 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 192.00 | 59 578.00 | | 108 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 056.00 | 408 434.00 | | 626 056.00 |
230 Autres produits | 4 294.00 | 20 157.00 | | 4 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 542.00 | 488 169.00 | | 738 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 750.00 | 19 059.00 | | 23 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 666.00 | -5 661.00 | | 1 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 490 014.00 | 250 055.00 | | 490 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 822.00 | 12 984.00 | | 11 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 832.00 | 129 408.00 | | 124 832.00 |
252 Charges sociales | 22 549.00 | 45 117.00 | | 22 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 201.00 | 23 003.00 | | 29 201.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 204.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 156.00 | 474 170.00 | | 707 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 386.00 | 13 998.00 | | 31 386.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | 1 726.00 | | 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
294 Charges financières | 5 305.00 | 6 007.00 | | 5 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 018.00 | 9 718.00 | | 41 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 025.00 | | | 433 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |