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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
AP Constructions | 27 796.00 | 9 492.00 | 18 304.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 257.00 | 173 701.00 | 109 556.00 | 283 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 074.00 | 183 193.00 | 267 881.00 | 451 074.00 |
BT Marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 245 032.00 | | 245 032.00 | 245 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 576.00 | 183 193.00 | 543 383.00 | 726 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
DH Report à nouveau | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 722.00 | -9 302.00 | | 13 722.00 |
DL TOTAL (I) | 267 114.00 | 253 392.00 | | 267 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 293.00 | 42 940.00 | | 49 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 43 601.00 | | 26 975.00 |
EA Autres dettes | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 269.00 | 292 496.00 | | 276 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 383.00 | 545 888.00 | | 543 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 269.00 | 92 496.00 | | 76 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
FG Production vendue services | 486 292.00 | | 486 292.00 | 486 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 788.00 | | 569 788.00 | 569 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 447.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 648.00 | 5 323.00 | | 10 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 5 323.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | -5 323.00 | | -11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 921.00 | 644 989.00 | | 681 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 199.00 | 654 291.00 | | 668 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 722.00 | -9 302.00 | | 13 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 074.00 | | 623.00 | 451 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 451 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 311 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 053.00 | | 623.00 | 311 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 799.00 | 32 447.00 | 52.00 | 150 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 799.00 | 32 447.00 | 52.00 | 150 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 269.00 | 76 269.00 | 200 000.00 | 276 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |