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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
AP Constructions | 27 796.00 | 3 394.00 | 24 402.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 878.00 | 114 983.00 | 159 896.00 | 274 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 695.00 | 118 377.00 | 324 318.00 | 442 695.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 413.00 | 118 377.00 | 422 036.00 | 540 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 21 098.00 | 85 534.00 | | 21 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 11 564.00 | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 314 693.00 | 344 598.00 | | 314 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | 966.00 | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 49 128.00 | | 52 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 352.00 | 43 103.00 | | 50 352.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 12 479.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 343.00 | 105 676.00 | | 107 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 036.00 | 450 274.00 | | 422 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 343.00 | 17 503.00 | | 107 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 811.00 | | 12 884.00 | 429 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 790.00 | | 12 884.00 | 289 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 658.00 | 30 719.00 | | 87 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 658.00 | 30 719.00 | | 87 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 3 665.00 | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 037.00 | 23 269.00 | | 57 037.00 |
ST Autres comptes | 207 946.00 | 94 523.00 | | 207 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 506.00 | 42 560.00 | | 140 506.00 |
YT Sous‐traitance | 105 425.00 | 42 194.00 | | 105 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 926.00 | 6 066.00 | | 11 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 703.00 | 9 731.00 | | 18 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 915.00 | 202 546.00 | | 510 915.00 |