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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 189.00 | 2 650.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
AP Constructions | 27 796.00 | 12 541.00 | 15 255.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 904.00 | 203 837.00 | 198 066.00 | 401 904.00 |
BF Prêts | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 498.00 | 216 568.00 | 374 931.00 | 591 498.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BZ Autres créances | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
CF Disponibilités | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 654.00 | 216 568.00 | 588 086.00 | 804 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 19 614.00 | 15 193.00 | | 19 614.00 |
DH Report à nouveau | | -9 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 066.00 | 13 722.00 | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 288 180.00 | 267 114.00 | | 288 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 356.00 | 200 000.00 | | 192 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 49 293.00 | | 81 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | 26 975.00 | | 26 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 906.00 | 276 269.00 | | 299 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 086.00 | 543 383.00 | | 588 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 282.00 | 76 269.00 | | 157 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
FG Production vendue services | 633 180.00 | | 633 180.00 | 633 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 827.00 | | 741 827.00 | 741 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 345.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 48 667.00 | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 10 648.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 033.00 | 570.00 | | 19 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | 11 218.00 | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -11 218.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 652.00 | 681 921.00 | | 769 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 586.00 | 668 199.00 | | 748 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | 13 722.00 | | 21 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 074.00 | | 167 166.00 | 451 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738.00 | 18 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 741.00 | 591 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 004.00 | 429 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 021.00 | | 2 839.00 | 140 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 053.00 | | 144 651.00 | 311 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 193.00 | 40 345.00 | 6 970.00 | 183 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 193.00 | 40 156.00 | 6 970.00 | 183 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UP Prêts | 16 963.00 | 4 425.00 | 12 538.00 | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VC Groupe et associés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 356.00 | 49 732.00 | 142 624.00 | 192 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 614.00 | 157 077.00 | 12 538.00 | 169 614.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 906.00 | 157 282.00 | 142 624.00 | 299 906.00 |