| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
AP Constructions | 27 796.00 | 6 443.00 | 21 353.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 257.00 | 144 356.00 | 138 901.00 | 283 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 074.00 | 150 799.00 | 300 275.00 | 451 074.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 203 418.00 | | 203 418.00 | 203 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 613.00 | | 245 613.00 | 245 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 687.00 | 150 799.00 | 545 888.00 | 696 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 15 193.00 | 21 098.00 | | 15 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 302.00 | 46 096.00 | | -9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 253 392.00 | 314 693.00 | | 253 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 3 886.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 940.00 | 52 504.00 | | 42 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 50 352.00 | | 43 601.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 600.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 496.00 | 107 343.00 | | 292 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 888.00 | 422 036.00 | | 545 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 496.00 | 107 343.00 | | 92 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 695.00 | | 8 378.00 | 442 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 675.00 | | 8 378.00 | 302 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 377.00 | 32 422.00 | | 118 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 377.00 | 32 422.00 | | 118 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 496.00 | 92 496.00 | 200 000.00 | 292 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 6 777.00 | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 327.00 | 57 037.00 | | 38 327.00 |
ST Autres comptes | 170 615.00 | 207 946.00 | | 170 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 485.00 | 140 506.00 | | 136 485.00 |
YT Sous‐traitance | 73 314.00 | 105 425.00 | | 73 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 491.00 | 11 926.00 | | 11 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 950.00 | 18 703.00 | | 16 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 084.00 | 83 490.00 | | 64 084.00 |
ZE Dividendes | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 889.00 | 510 915.00 | | 418 889.00 |