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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 479.00 | 73 486.00 | 198 993.00 | 272 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 500.00 | 73 486.00 | 339 014.00 | 412 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 329.00 | | 278 329.00 | 278 329.00 |
110 Total général Actif | 690 829.00 | 73 486.00 | 617 343.00 | 690 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 415.00 | 108 192.00 | | 129 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 233.00 | 626 056.00 | | 717 233.00 |
230 Autres produits | 5 302.00 | 4 294.00 | | 5 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 950.00 | 738 542.00 | | 851 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 103.00 | 23 750.00 | | 25 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 035.00 | 1 666.00 | | 2 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 546.00 | 2 079.00 | | 2 546.00 |
242 Autres charges externes. | 488 268.00 | 490 014.00 | | 488 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 717.00 | 11 822.00 | | 20 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 423.00 | 124 832.00 | | 142 423.00 |
252 Charges sociales | 22 124.00 | 22 549.00 | | 22 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 041.00 | 29 201.00 | | 30 041.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1 243.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 274.00 | 707 156.00 | | 733 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 675.00 | 31 386.00 | | 118 675.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 408.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 784.00 | 110 449.00 | | 9 784.00 |
294 Charges financières | 3 999.00 | 5 305.00 | | 3 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 710.00 | 92 999.00 | | 22 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | 2 921.00 | | 22 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 460.00 | 41 018.00 | | 79 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 798.00 | | | 437 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |