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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 493.00 | 734.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 227.00 | 493.00 | 17 734.00 | 18 227.00 |
BT Marchandises | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BZ Autres créances | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CF Disponibilités | 322 930.00 | | 322 930.00 | 322 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 265.00 | | 455 265.00 | 455 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 492.00 | 493.00 | 472 999.00 | 473 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 252.00 | 29 585.00 | | 63 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 287.00 | 33 668.00 | | 45 287.00 |
DL TOTAL (I) | 116 790.00 | 71 502.00 | | 116 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 325.00 | 243.00 | | 73 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 824.00 | 150 662.00 | | 164 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 144.00 | 36 862.00 | | 71 144.00 |
EA Autres dettes | 45 592.00 | 41 218.00 | | 45 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | 924.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 209.00 | 229 908.00 | | 356 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 999.00 | 301 411.00 | | 472 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 209.00 | 229 908.00 | | 356 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 307.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 307.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 824.00 | 164 824.00 | | 164 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VP Divers | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 574.00 | 64 574.00 | 12 000.00 | 76 574.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 209.00 | 356 209.00 | | 356 209.00 |