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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 774.00 | 17 140.00 | 205 634.00 | 222 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 627.00 | 5 503.00 | 78 124.00 | 83 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 401.00 | 22 643.00 | 588 758.00 | 611 401.00 |
BT Marchandises | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | 65.00 | 15 283.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CF Disponibilités | 423 047.00 | | 423 047.00 | 423 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 424.00 | 65.00 | 550 359.00 | 550 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 825.00 | 22 708.00 | 1 139 117.00 | 1 161 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 176.00 | 7 500.00 | | 85 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468.00 | | | 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 842.00 | 172 048.00 | | 213 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | 41 794.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 302 712.00 | 222 092.00 | | 302 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 997.00 | 162 913.00 | | 183 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 422.00 | 202 493.00 | | 166 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 409.00 | 72 978.00 | | 75 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
EA Autres dettes | 101 719.00 | 84 225.00 | | 101 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 406.00 | 522 608.00 | | 836 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 117.00 | 744 700.00 | | 1 139 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 227.00 | | 605 174.00 | 18 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 611 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | 305 174.00 | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 21 536.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 21 536.00 | | 1 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 422.00 | 166 422.00 | | 166 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
UX Autres créances clients | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 042.00 | 44 189.00 | 181 745.00 | 308 042.00 |
VI Groupe et associés | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 406.00 | 572 552.00 | 181 745.00 | 836 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |