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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 800.00 | 427.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 227.00 | 800.00 | 17 427.00 | 18 227.00 |
BT Marchandises | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BZ Autres créances | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CF Disponibilités | 440 921.00 | | 440 921.00 | 440 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 209.00 | | 574 209.00 | 574 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 436.00 | 800.00 | 591 636.00 | 592 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 540.00 | 63 252.00 | | 108 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 508.00 | 45 287.00 | | 63 508.00 |
DL TOTAL (I) | 180 298.00 | 116 790.00 | | 180 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 494.00 | 73 325.00 | | 84 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 731.00 | 164 824.00 | | 188 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 669.00 | 71 144.00 | | 65 669.00 |
EA Autres dettes | 72 444.00 | 45 592.00 | | 72 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 338.00 | 356 209.00 | | 411 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 636.00 | 472 999.00 | | 591 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VI Groupe et associés | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VP Divers | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 380.00 | 54 380.00 | 12 000.00 | 66 380.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 338.00 | 411 338.00 | | 411 338.00 |