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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 107.00 | 120.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 227.00 | 1 107.00 | 17 120.00 | 18 227.00 |
BT Marchandises | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
CF Disponibilités | 572 483.00 | | 572 483.00 | 572 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 580.00 | | 727 580.00 | 727 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 807.00 | 1 107.00 | 744 700.00 | 745 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 048.00 | 108 540.00 | | 172 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 794.00 | 63 508.00 | | 41 794.00 |
DL TOTAL (I) | 222 092.00 | 180 298.00 | | 222 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 913.00 | 84 494.00 | | 162 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 493.00 | 188 731.00 | | 202 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 65 669.00 | | 72 978.00 |
EA Autres dettes | 84 225.00 | 72 444.00 | | 84 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 608.00 | 411 338.00 | | 522 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 700.00 | 591 636.00 | | 744 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 307.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 307.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 493.00 | 202 493.00 | | 202 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VI Groupe et associés | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 895.00 | 72 895.00 | 12 000.00 | 84 895.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 608.00 | 522 608.00 | | 522 608.00 |