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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 328.00 | 53 015.00 | 176 313.00 | 229 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 377.00 | 15 488.00 | 86 889.00 | 102 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 706.00 | 68 503.00 | 568 202.00 | 636 706.00 |
BT Marchandises | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748.00 | 1 786.00 | 12 962.00 | 14 748.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CF Disponibilités | 484 718.00 | | 484 718.00 | 484 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 874.00 | 1 786.00 | 593 088.00 | 594 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 580.00 | 70 289.00 | 1 161 290.00 | 1 231 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 750.00 | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 2 476.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 305 073.00 | 302 712.00 | | 305 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 862.00 | 308 042.00 | | 263 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 593.00 | 183 997.00 | | 307 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 306.00 | 166 422.00 | | 153 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 419.00 | 75 409.00 | | 131 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 817.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | 101 719.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 217.00 | 836 406.00 | | 856 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 290.00 | 1 139 117.00 | | 1 161 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 031.00 | 91 632.00 | | 637 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 401.00 | | 34 032.00 | 611 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727.00 | 636 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 331 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 401.00 | | 34 032.00 | 306 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 48 458.00 | 2 598.00 | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | 48 458.00 | 2 598.00 | 22 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 1 786.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 1 786.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 1 786.00 | 65.00 | 65.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 854.00 | 44 676.00 | 183 791.00 | 263 854.00 |
VI Groupe et associés | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 208.00 | 637 031.00 | 183 791.00 | 856 208.00 |