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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 493.00 | 89 761.00 | 140 732.00 | 230 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 322.00 | 30 002.00 | 76 321.00 | 106 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 816.00 | 119 763.00 | 522 052.00 | 641 816.00 |
BT Marchandises | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 524 898.00 | | 524 898.00 | 524 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 105.00 | | 632 105.00 | 632 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 920.00 | 119 763.00 | 1 154 157.00 | 1 273 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 3 226.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | 2 362.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 305 497.00 | 305 073.00 | | 305 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 185.00 | 263 862.00 | | 219 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 883.00 | 307 593.00 | | 303 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 075.00 | 153 306.00 | | 157 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 817.00 | 131 419.00 | | 162 817.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 36.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 660.00 | 856 217.00 | | 848 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 157.00 | 1 161 290.00 | | 1 154 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 661.00 | 637 534.00 | | 674 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 706.00 | | 6 560.00 | 636 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 641 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 336 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 706.00 | | 6 560.00 | 331 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 503.00 | 51 897.00 | 638.00 | 68 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | 51 897.00 | 638.00 | 68 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 185.00 | 45 186.00 | 173 998.00 | 219 185.00 |
VI Groupe et associés | 303 883.00 | 303 883.00 | | 303 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 660.00 | 674 661.00 | 173 998.00 | 848 660.00 |