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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 581.00 | 608.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 113.00 | 12 732.00 | 23 382.00 | 36 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 684.00 | 3 407.00 | 8 277.00 | 11 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 106.00 | 17 720.00 | 125 386.00 | 143 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 695.00 | 17 720.00 | 242 974.00 | 260 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 5 600.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 44 809.00 | 20 338.00 | | 44 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | 30 072.00 | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 203 978.00 | 168 009.00 | | 203 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 16 237.00 | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 2 949.00 | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 20 024.00 | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 996.00 | 39 210.00 | | 38 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 974.00 | 207 219.00 | | 242 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 996.00 | 39 210.00 | | 38 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
FG Production vendue services | 300 901.00 | | 300 901.00 | 300 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 898.00 | | 348 898.00 | 348 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 103.00 | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 380.00 | 273 806.00 | | 352 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 411.00 | 243 734.00 | | 316 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 969.00 | 30 071.00 | | 35 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | 7 528.00 | | 5 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 166.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 768.00 | 1 679.00 | | 1 768.00 |
ST Autres comptes | 35 711.00 | 32 205.00 | | 35 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 878.00 | 19 635.00 | | 19 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 15 288.00 | | 7 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 895.00 | 3 368.00 | | 5 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 343.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 1 509.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 747.00 | 54 300.00 | | 69 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 490.00 | 23 466.00 | | 28 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 252.00 | 56 887.00 | | 63 252.00 |