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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 303.00 | 19 696.00 | 20 607.00 | 40 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 5 082.00 | 10 883.00 | 15 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 577.00 | 26 967.00 | 124 610.00 | 151 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 550.00 | 26 967.00 | 229 583.00 | 256 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 50 778.00 | 44 809.00 | | 50 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | 35 969.00 | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 196 606.00 | 203 978.00 | | 196 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 6 004.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 148.00 | 26 756.00 | | 27 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 976.00 | 38 996.00 | | 32 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 583.00 | 242 974.00 | | 229 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 976.00 | 38 996.00 | | 32 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FG Production vendue services | 313 903.00 | | 313 903.00 | 313 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 617.00 | | 349 617.00 | 349 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 5 818.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 936.00 | 352 380.00 | | 353 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 309.00 | 316 411.00 | | 331 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 628.00 | 35 969.00 | | 22 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 505.00 | 5 924.00 | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 106.00 | | 8 471.00 | 143 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | | 8 471.00 | 47 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 720.00 | 9 247.00 | | 17 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 608.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 8 639.00 | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 113.00 | 11 013.00 | 3 100.00 | 14 113.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 899.00 | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | 1 768.00 | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 34 963.00 | 35 711.00 | | 34 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 185.00 | 19 878.00 | | 20 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | 7 760.00 | | 2 859.00 |
YT Sous‐traitance | 7 024.00 | 5 895.00 | | 7 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 346.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | 2 245.00 | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 052.00 | 69 747.00 | | 70 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 165.00 | 28 490.00 | | 28 165.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 112.00 | 63 252.00 | | 64 112.00 |