| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 165.00 | 26 531.00 | 13 635.00 | 40 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 6 823.00 | 9 142.00 | 15 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 744.00 | 35 542.00 | 116 202.00 | 151 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BT Marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 162.00 | 35 542.00 | 234 620.00 | 270 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 73 406.00 | 50 778.00 | | 73 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | 22 628.00 | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 211 125.00 | 196 606.00 | | 211 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 5 829.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 409.00 | 27 148.00 | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 495.00 | 32 976.00 | | 23 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 620.00 | 229 583.00 | | 234 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 495.00 | 32 976.00 | | 23 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
FG Production vendue services | 316 177.00 | | 316 177.00 | 316 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 082.00 | | 329 082.00 | 329 082.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 3 149.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 409.00 | 353 936.00 | | 332 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 891.00 | 331 309.00 | | 317 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 519.00 | 22 628.00 | | 14 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | 6 505.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 577.00 | | 567.00 | 151 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 151 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 56 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 268.00 | | 262.00 | 56 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 305.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 8 975.00 | 400.00 | 26 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 778.00 | 8 975.00 | 400.00 | 24 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 2 059.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | 1 940.00 | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 27 051.00 | 34 963.00 | | 27 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 613.00 | 20 185.00 | | 20 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 859.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 929.00 | 7 024.00 | | 7 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 350.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 2 409.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 741.00 | 70 052.00 | | 65 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 127.00 | 28 165.00 | | 26 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 746.00 | 64 112.00 | | 62 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |