| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 007.00 | 31 642.00 | 14 366.00 | 46 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 8 414.00 | 7 551.00 | 15 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 139.00 | 42 245.00 | 116 894.00 | 159 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 497.00 | 42 245.00 | 229 252.00 | 271 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 63 925.00 | 73 406.00 | | 63 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 714.00 | 14 519.00 | | 12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 199 839.00 | 211 125.00 | | 199 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 9 087.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | 14 409.00 | | 15 350.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 413.00 | 23 495.00 | | 29 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 252.00 | 234 620.00 | | 229 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 413.00 | 23 495.00 | | 29 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
FG Production vendue services | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 996.00 | | 260 996.00 | 260 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 783.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 113.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 126.00 | 332 409.00 | | 263 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 411.00 | 317 891.00 | | 250 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 714.00 | 14 519.00 | | 12 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 859.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 6 946.00 | 244.00 | 35 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | 6 946.00 | 244.00 | 33 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 366.00 | 9 266.00 | 3 100.00 | 12 366.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
YT Sous‐traitance | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |