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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 924.00 | 34 697.00 | 12 226.00 | 46 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 9 901.00 | 6 064.00 | 15 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 055.00 | 46 788.00 | 113 268.00 | 160 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BT Marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 534.00 | 46 788.00 | 219 746.00 | 266 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 52 639.00 | 63 925.00 | | 52 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | 12 714.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 187 458.00 | 199 839.00 | | 187 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 4 063.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | 15 352.00 | | 19 607.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 287.00 | 29 415.00 | | 32 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 746.00 | 229 252.00 | | 219 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 244.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 160.00 | 263 125.00 | | 276 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 540.00 | 250 411.00 | | 264 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 619.00 | 12 714.00 | | 11 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 245.00 | 6 626.00 | 2 083.00 | 42 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 6 626.00 | 2 083.00 | 40 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 396.00 | 16 296.00 | 3 100.00 | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |