| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 571.00 | 38 358.00 | 8 213.00 | 46 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 679.00 | 10 446.00 | 10 233.00 | 20 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 417.00 | 50 993.00 | 113 424.00 | 164 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 797.00 | 50 993.00 | 216 804.00 | 267 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 40 259.00 | 52 639.00 | | 40 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 11 619.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 170 353.00 | 187 459.00 | | 170 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 1 633.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 19 608.00 | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 451.00 | 32 288.00 | | 46 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 804.00 | 219 746.00 | | 216 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 844.00 | 32 288.00 | | 43 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
FG Production vendue services | 193 485.00 | | 193 485.00 | 193 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 576.00 | | 321 576.00 | 321 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 2 050.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 739.00 | 276 160.00 | | 323 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 845.00 | 264 540.00 | | 316 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 11 619.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 055.00 | | 5 818.00 | 160 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 164 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 67 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 889.00 | | 5 818.00 | 62 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788.00 | 5 661.00 | 1 456.00 | 46 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 5 661.00 | 1 456.00 | 44 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 940.00 | 1 333.00 | 2 607.00 | 3 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392.00 | 14 292.00 | 3 100.00 | 17 392.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 451.00 | 43 844.00 | 2 607.00 | 46 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 804.00 | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 3 047.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 30 393.00 | 22 548.00 | | 30 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 875.00 | 21 113.00 | | 20 875.00 |
YT Sous‐traitance | 9 873.00 | 6 350.00 | | 9 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 360.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 1 164.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 797.00 | 52 824.00 | | 62 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 019.00 | 23 155.00 | | 25 019.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 633.00 | 53 058.00 | | 64 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |