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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 525.00 | 28 909.00 | 57 616.00 | 86 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 007.00 | 26 245.00 | 35 762.00 | 62 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 593.00 | 55 154.00 | 97 439.00 | 152 593.00 |
BT Marchandises | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 408.00 | | 3 596 408.00 | 3 596 408.00 |
BZ Autres créances | 471 243.00 | | 471 243.00 | 471 243.00 |
CF Disponibilités | 1 352 497.00 | | 1 352 497.00 | 1 352 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 949.00 | | 5 461 949.00 | 5 461 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 542.00 | 55 154.00 | 5 559 388.00 | 5 614 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 3 751.00 | -11 517.00 | | 3 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 030.00 | 16 072.00 | | 160 030.00 |
DL TOTAL (I) | 536 178.00 | 376 148.00 | | 536 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 017.00 | 59 173.00 | | 41 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 102.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 801.00 | 256 781.00 | | 2 212 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 904.00 | 147 151.00 | | 1 147 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 1 501 502.00 | | | 1 501 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 022.00 | 25 100.00 | | 115 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 210.00 | 488 307.00 | | 5 023 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 388.00 | 864 455.00 | | 5 559 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 560 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 450 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 010 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 204.00 | -1 200.00 | | 57 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 281.00 | 632 920.00 | | 5 009 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 251.00 | 616 848.00 | | 4 849 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 030.00 | 16 072.00 | | 160 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 778.00 | 14 467.00 | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 14 467.00 | | 11 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 801.00 | 2 212 801.00 | | 2 212 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 904.00 | 1 147 904.00 | | 1 147 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 391.00 | 1 506 391.00 | | 1 506 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 017.00 | 13 733.00 | 27 284.00 | 41 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 188.00 | 4 880 904.00 | 27 284.00 | 4 908 188.00 |