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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 173.00 | 62 063.00 | 85 110.00 | 147 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 066.00 | 217 898.00 | 50 168.00 | 268 066.00 |
BF Prêts | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 470.00 | 367 218.00 | 532 252.00 | 899 470.00 |
BT Marchandises | 27 855.00 | 3 063.00 | 24 792.00 | 27 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 184.00 | 10 540.00 | 3 688 644.00 | 3 699 184.00 |
BZ Autres créances | 1 783 924.00 | | 1 783 924.00 | 1 783 924.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 821.00 | 13 603.00 | 5 579 218.00 | 5 592 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 291.00 | 380 821.00 | 6 111 470.00 | 6 492 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
DG Autres réserves | 952 986.00 | 678 998.00 | | 952 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 543.00 | 273 983.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 792.00 | 1 343 250.00 | | 1 351 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 715.00 | 1 085 500.00 | | 1 134 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 066.00 | 1 937 185.00 | | 1 070 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 4 055.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 2 254 839.00 | 2 055 066.00 | | 2 254 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 359.00 | 469 634.00 | | 297 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 319.00 | 5 100 715.00 | | 4 462 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 470.00 | 6 913 599.00 | | 6 111 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 102 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 021 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 31 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | -2 793.00 | | 4 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 695.00 | 10 529 255.00 | | 10 123 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 152.00 | 10 255 266.00 | | 10 115 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 543.00 | 273 989.00 | | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 105.00 | 73 168.00 | | 318 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 142.00 | 115.00 | | 87 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 963.00 | 73 053.00 | | 230 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699 184.00 | 4 293 985.00 | | 3 699 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 715.00 | 1 134 715.00 | | 1 134 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 066.00 | 1 070 066.00 | | 1 070 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 574.00 | 2 255 574.00 | | 2 255 574.00 |
UP Prêts | 13 354.00 | 31.00 | 13 323.00 | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 184.00 | 3 699 184.00 | | 3 699 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 187.00 | 1 531 187.00 | | 1 531 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 528.00 | 5 564 585.00 | 60 943.00 | 5 625 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 319.00 | 4 462 319.00 | | 4 462 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 103.00 | | 112.00 |